聯準會轉向鴿派 法人:透過「組合平衡基金」把握股債市投資機會

聯準會轉向鴿派 法人:透過「組合平衡基金」把握股債市投資機會
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12月聯準會會後聲明轉向鴿派,目前美國正處於降息循環初段,同時經濟擴張趨緩、通膨降溫等要件已接近金髮女孩經濟。示意圖/彭博社

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12月聯準會會後聲明轉向鴿派,目前美國正處於降息循環初段,同時經濟擴張趨緩、通膨降溫等要件已接近金髮女孩經濟。法人表示,風險偏好情緒延續到明年第1季,股票與債券形成交互上漲的良性循環,建議透過組合平衡型基金積極配置,把握股債市投資機會。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示,美國聯準會此次聲明新增經濟活動從強勁成長轉爲放緩、通膨已經放緩,可確認此波升息週期已結束。從點陣圖及鮑爾會後記者會顯示聯準會發出轉向鴿派的信號,只要通膨持續下行,即使未達到2%的目標區間,聯準會仍會降息,以避免決策落後導致經濟受損。緊縮政策結束對於風險性資產價格上漲有激勵作用,股票及債券將延續反彈行情。

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日盛目標收益組合基金研究團隊指出,市場普遍押注FED與ECB將同時間降息,而BOE則預期維持較長時間,惟降息幅度亦超過5碼。對於2024年股債市場表現,可關注美國、臺灣股市、科技股、非投等債與可轉債等資產發展。企業籌資能力提升將促使信用違約不致攀升,同時無風險利率亦從大幅回落,皆有利非投等債表現。

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