瑞信危機加劇 金控抱648.7億寶島債面臨提損

瑞信危機加劇 金控抱648.7億寶島債面臨提損

這些寶島債,絕大部分由國內金控集團旗下的大型壽險公司所購買,由於瑞士信貸這一週的CDS又爆增已達「垃圾債」等級,恐怕將成爲壽險公司繼俄羅斯債券、墨西哥債券、美國公債之後,所面臨的債券投資另一大沖擊,同時也將再成爲RBC、淨值比重大財務指標的減項。

瑞士信貸這一週以來的CDS報價,已從230跳升到345,上升了超過100點,已經達到垃圾債等級,倘若各大金控依金控法46條,在今年六月底所揭露最新與瑞士信貸集團及其關係企業30億元以上暴險金額,統計加總之後已超過等值760億臺幣,其中大部分集中在5家壽險公司規模最大的金控,包括國泰金曝險超過200億、富邦金超過120億、中信金超過120億、開發金超過130億,新光金約160億,至於非壽險型金控,則以玉山金持有部位最大,大約等值86億臺幣,上述的這些投資部位,也包括了以瑞士信貸爲發行人的結構型商品。

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法人則對國內金融業的這些曝險部位密切關注,因爲業者必須再增加更多的信用提損。對此法人分析,瑞士信貸2018年股價18瑞朗,現在只有4.2瑞郎,且股價今年還腰斬,如果瑞士信貸違約,臺灣的壽險持有大量曝險,將受更大的衝擊。

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據櫃買中心的統計,上述的Credit Suisse(瑞士信貸)寶島債,發行幣別各包括了澳幣2.2億、、人民幣11.6億、美元16.74億、南非幣13.45億。若瑞士信貸真的發生違約,持有部位的機構恐將得提列大量的損失。

倘若再看各金控依照金控法46條所揭露國別爲瑞士的曝險金額,截至六月底止,各大金控與瑞士相關的股債,尤以債券爲主的投資部位,合計已超過1,400億等值臺幣,其中大部分亦集中在國內5家最大壽險公司的金控,包括國泰金超過500億、富邦金超過200億、中信金超過190億、開發金約130億、新光金超過250億,也因此,瑞士信貸的風暴會否在瑞士掀起更大的骨牌效應,也引金融業者高度矚目。

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